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Schemi di Bilancio di esercizio
Situazione patrimoniale – finanziaria
(IN €) | NOTE | 31.12.2019 RESTATED (*) | 31.12.2020 | ||
TOTALE | DI CUI VERSO PARTI CORRELATE | TOTALE | DI CUI VERSO PARTI CORRELATE | ||
ATTIVITÀ | |||||
Attività correnti | |||||
Disponibilità liquide ed equivalenti | (7) | 149.915.909 | 657.111.454 | ||
Attività finanziarie correnti | (8) | 418.882.658 | 413.882.658 | 165.950.694 | 160.950.744 |
Crediti commerciali e altri crediti | (9) | 35.391.505 | 29.500.747 | 75.445.107 | 74.931.131 |
Attività per imposte sul reddito correnti | (10) | 16.599.804 | 33.557 | ||
Altre attività correnti finanziarie | (19) | 2.397.814 | |||
Altre attività correnti non finanziarie | (11) | 41.860.920 | 33.592.377 | ||
665.048.610 | 932.133.189 | ||||
Attività non correntiVoce dell’attivo di stato patrimoniale, che accoglie, al netto dei relativi ammortamenti e svalutazioni, gli elementi destinati a perdurare nel tempo. Sono suddivise nelle seguenti categorie: “Immobili, impianti e macchinari”, “Scorte d’obbligo”, “Attività immateriali”, “Partecipazioni”, | |||||
Immobili, impianti e macchinari | (12) | 15.827.280 | 15.851.322 | ||
Attività immateriali | (13) | 9.871.750 | 13.497.215 | ||
Partecipazioni | (14) | 2.993.791.238 | 2.993.779.238 | 2.994.610.448 | 2.994.598.448 |
Attività finanziarie non correnti | (8) | 2.622.950.296 | 2.622.950.296 | 3.180.956.932 | 3.180.956.932 |
Attività per imposte anticipate | (15) | 5.439.683 | 9.021.011 | ||
Attività per imposte sul reddito non correnti | (10) | 50.147 | |||
Altre Attività non correntiVoce dell’attivo di stato patrimoniale, che accoglie, al netto dei relativi ammortamenti e svalutazioni, gli elementi destinati a perdurare nel tempo. Sono suddivise nelle seguenti categorie: “Immobili, impianti e macchinari”, “Scorte d’obbligo”, “Attività immateriali”, “Partecipazioni”, non finanziarie | (11) | 112.976 | 313.888 | ||
5.647.993.223 | 6.214.300.963 | ||||
TOTALE ATTIVITÀ | 6.313.041.833 | 7.146.434.153 | |||
PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | |||||
Passività correnti | |||||
Passività finanziarie a breve termine | (16) | 360.382.239 | 20.481.519 | 686.642.352 | 17.842.097 |
Debiti commerciali e altri debiti | (17) | 96.274.533 | 64.220.715 | 95.730.104 | 59.100.842 |
Passività per imposte sul reddito correnti | (10) | 26.618.471 | |||
Altre passività correnti finanziarie | (19) | 220.192 | 298.570 | ||
Altre passività correnti non finanziarie | (18) | 1.601.665 | 1.620.893 | ||
458.478.629 | 810.910.391 | ||||
Passività non correnti | |||||
Passività finanziarie a lungo termine | (16) | 4.116.951.663 | <> | 4.582.238.354 | |
Fondi per rischi e oneri | (20) | 1.749.529 | 8.398.072 | ||
Fondi per benefici ai dipendenti | (21) | 17.785.777 | 14.944.033 | ||
Altre passività non correnti finanziarie | (19) | 13.080.589 | 21.002.259 | ||
4.149.567.558 | 4.626.582.719 | ||||
TOTALE PASSIVITÀ | 4.608.046.187 | 5.437.493.110 | |||
PATRIMONIO NETTO | (22) | ||||
Capitale sociale | 1.001.231.518 | 1.001.231.518 | |||
Riserve | 467.547.530 | 463.806.024 | |||
Utili (perdite) a nuovo | 12.592.554 | 29.077.910 | |||
Utile netto | 223.624.044 | 214.825.591 | |||
TOTALE PATRIMONIO NETTO | 1.704.995.646 | 1.704.995.646 | |||
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | 6.313.041.833 | 7.146.434.153 |
(*) per dettagli sulla riconduzione al 2019 restated si veda il punto 4) Schemi di bilancio
(IN €) | NOTE | 2019 RESTATED (*) | 2020 | ||
TOTALE | DI CUI VERSO PARTI CORRELATE | TOTALE | DI CUI VERSO PARTI CORRELATE | ||
RICAVI | (24) | ||||
Ricavi | 85.685.273 | 85.613.275 | 91.716.077 | 91.608.077 | |
Altri ricavi e proventi | 2.313.502 | 1.590.738 | 14.855.030 | 14.465.747 | |
1.893.439 | 2.127.286 | ||||
COSTI OPERATIVI | (25) | ||||
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (338.773) | (589) | (518.342) | (52.925) | |
Costi per servizi | (38.277.189) | (21.117.022) | (46.977.042) | (9.928.762) | |
Costi per godimento beni | (77.702) | (276.296) | |||
Costo lavoro | (46.273.699) | (61.151.279) | |||
Accantonamenti/rilasci fondi rischi e oneri | 25.000 | (1.000) | |||
Accantonamenti/rilasci fondo svalutazione crediti | 130.606 | 16 | |||
Altri oneri | (1.199.354) | (2.111.529) | (24) | ||
(86.011.111) | (111.035.488) | ||||
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | (26) | (5.413.158) | (6.575.400) | ||
RISULTATO OPERATIVO | (3.425.494) | (11.039.781) | |||
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI | (27) | ||||
Proventi finanziari | 44.876.952 | 44.752.746 | 35.277.301 | 34.978.634 | |
Oneri finanziari | (67.384.699) | (296.128) | (52.802.752) | (298.646) | |
Proventi (oneri) da strumenti derivati | |||||
(22.507.747) | (17.525.451) | ||||
PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI | (28) | 246.089.396 | 246.089.396 | 239.655.389 | 239.655.389 |
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE | 220.156.155 | 211.090.157 | |||
Imposte sul reddito | (29) | 3.467.889 | 3.735.434 | ||
UTILE NETTO | 223.624.044 | 214.825.591 |
(*) per dettagli sulla riconduzione al 2019 restated si veda il punto 4) Schemi di bilancio
(IN €) | 2019 RESTATED(*) | 2020 |
Utile netto dell’esercizio | 223.624.044 | 214.825.591 |
Altre componenti dell’Utile complessivoInclude sia il risultato economico del periodo, sia le variazioni di patrimonio netto afferenti a poste di natura economica che per espressa previsione dei principi contabili internazionali, sono rilevate tra le componenti del patrimonio netto | ||
Componenti riclassificabili a conto economico: | ||
Riserva Cash flowIl flusso di cassa da attività operativa (cash flow) è costituito dalla disponibilità finanziaria generata da un’impresa in un determinato periodo di tempo. Più precisamente, costituisce la differenza tra le entrate correnti (principalmente ricavi d’esercizio hedge | (4.178.206) | (10.319.486) |
Effetto fiscale | 1.002.769 | 2.476.677 |
Componenti non riclassificabili a Conto economico: | ||
Utile (Perdita) attuariale da remeasurement piani a benefici definiti per i dipendenti | (1.163.440) | (479.881) |
Effetto fiscale | 279.225 | 115.172 |
Totale altre componenti dell’Utile complessivoInclude sia il risultato economico del periodo, sia le variazioni di patrimonio netto afferenti a poste di natura economica che per espressa previsione dei principi contabili internazionali, sono rilevate tra le componenti del patrimonio netto al netto dell’effetto fiscale | (4.059.652) | (8.207.518) |
Totale Utile complessivoInclude sia il risultato economico del periodo, sia le variazioni di patrimonio netto afferenti a poste di natura economica che per espressa previsione dei principi contabili internazionali, sono rilevate tra le componenti del patrimonio netto dell’esercizio | 219.564.392 | 206.618.073 |
(*) per dettagli sulla riconduzione al 2019 restated si veda il punto 4) Schemi di bilancio
(MIGLIAIA DI €) | 2019 | 2020 |
Utile (perdita) dell’esercizio | 223.624 | 214.826 |
Rettifiche per ricondurre l’utile netto al flusso di cassa da attività operativa: | ||
Ammortamenti | 5.413 | 6.575 |
Svalutazioni | 2.708 | |
Altre partite non monetarie (stock grant) | 869 | 4.466 |
Dividendi e altri proventi (oneri) da partecipazioni | (248.669) | (239.655) |
Interessi attivi | (44.530) | (35.277) |
Interessi passivi | 59.980 | 52.801 |
Imposte sul reddito | (3.468) | (3.735) |
Variazioni del capitale di esercizio: | ||
_Crediti commerciali | (6.431) | (14.430) |
_Debiti commerciali | (2.334) | 5.446 |
_Fondi per rischi e oneri | 214 | 6.649 |
_Altre attività e passività | (3.959) | 21.104 |
Flusso di cassa del capitale di esercizio | (12.510) | 18.769 |
Variazione fondi per benefici ai dipendenti | 11.632 | (2.842) |
Dividendi e altri proventi da partecipazioni incassati | 248.669 | 239.655 |
Interessi incassati | 44.530 | 10.846 |
Interessi pagati | (59.980) | (47.434) |
Imposte sul reddito pagate al netto dei crediti d’imposta rimborsati | 5.103 | 3.424 |
Flusso di cassa netto da attività operativa | 233.371 | 222.419 |
di cui verso parti correlate | 54.644 | 319.877 |
Investimenti: | ||
_Immobili, impianti e macchinari | (684) | (619) |
_Attività immateriali | (10.478) | (7.181) |
_Partecipazioni | (12.959) | (819) |
_Crediti finanziari strumentali all’attività operativa quota a lungo | (230.822) | (558.007) |
_Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa quota a breve | (343.289) | 252.931 |
_Variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento | 2.121 | (2.574) |
Disinvestimenti: | ||
_Immobili, impianti e macchinari | 77 | |
Disinvestimenti: | 7.501 | 2.492 |
_Attività immateriali | 9.899 | 32 |
Flusso di cassa netto da attività di investimento | (586.135) | (316.237) |
di cui verso parti correlate | (241.073) | (305.075) |
Assunzione di debiti finanziari a lungo termine | 1.092.608 | 495.900 |
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine | (651.283) | |
Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine | 123.526 | 314.569 |
Esborsi relativi ai Diritti d’uso | (3.229) | (2.305) |
Dividendi distribuiti | (189.338) | (207.139) |
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento | 372.284 | 601.025 |
di cui verso parti correlate | (74.883) | (81.944) |
Altre variazioni | (12) | |
Flusso di cassa netto dell’esercizio | 19.520 | 507.195 |
di cui verso parti correlate | (261.312) | (67.142) |
Disponibilità liquide ed equivalenti all’inizio dell’esercizio | 130.396) | 149.916 |
Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell’esercizio | 149.916 | 657.111 |